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Gestion Actif-Passif

Sia Partners a développé une expertise reconnue en gestion de bilan sur les risques de taux et de liquidité. Nous intervenons sur un large spectre de fonctions comme la production de reporting et son automatisation, la modélisation et l’appui au pilotage opérationnel de ces risques.

Filière ALM de second niveau

Nous accompagnons les établissements financiers à se doter d’une filière ALM de second niveau à même de contrôler finement et d’optimiser l’activité de la fonction ALM de premier niveau de part son dispositif robuste et efficient (expertise, organisation, processus et outils SI)

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Modélisation ALM dans le secteur bancaire

Accompagner les banques dans les étapes du cycle de vie de leurs modèles ALM (identification du besoin, sélection du modèle, calibration, backtesting, documentation, audit), la génération de scénarios de taux, mais aussi la définition et la mise en place de la gouvernance afférente.

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Perspectives ALM : transformation et innovation

Offrir de nouvelles perspective sur l’ALM de demain afin d’anticiper, de préparer et d’accélérer la transformation de la filière au regard des défis et enjeux clés auxquels elle est confrontée (réactivité accrue, pilotage facilité, modèles partagés, simulation affinée,...

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Gestion du risque de taux dans le banking book (IRRBB)

Sia Partners accompagne les établissements financiers dans l’adaptation de leur dispositif et de leurs pratiques de pilotage du risque de taux, au regard notamment des évolutions réglementaires de l’IRRBB en cours et à venir

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Risque de liquidité & Stress test

Sia Partners accompagne les établissements financiers dans l’adaptation de leur dispositif et de leurs pratiques de pilotage de la liquidité, au regard notamment des contraintes d’optimisation de leurs ressources rares ou des évolutions réglementaires.

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